東亞聯豐亞太區靈活配置基金

亞股開展升勢 你準備好未?

基金特點

偏重股票的亞太區股債收益基金


嚴選盈利穩定及具股息增長潛力的藍籌股


以較低波動性策略捕捉亞太藍籌股升值潛力


靈活調配部分資產於亞太區債券提升收益及分散組合風險


旨在每月派息(派息並不保證,分派可能從收入及/或資本中作出撥付 注要重要事項


備有美元、港元、人民幣、澳元及紐元以供選擇



本基金自4月起提升
年度化收益率

A美元(分派)
年度化派息率: 5.0%1

投資目標

投資於在亞太區內買賣的股本證券或債務證券或在亞太區成立的公司或其主要業務位於亞太區或其目前重大部分收入源自亞太區的公司所發行的股本證券或債務證券,以尋求長期資本增長及收入。

投資目標

投資於在亞太區內買賣的股本證券或債務證券或在亞太區成立的公司或其主要業務位於亞太區或其目前重大部分收入源自亞太區的公司所發行的股本證券或債務證券,以尋求長期資本增長及收入。

基金經理觀點

信貸評級機構穆迪鑒於中國經濟增長減慢及其債務上升,令財政實力轉差,因此下調中國主權評級。然而,有關評論未有對股市構成即時衝擊。市場對中國政府的去槓桿化政策反應更大,原因是市場資金收緊導致企業借貸成本上升。

美元轉弱及亞洲出口表現向好,令亞洲貨幣於5月維持強勢,我們預期美國於本年內可能再加息一次,並可能開始縮減資產負債表。

基金的投資策略維持不變,將繼續增持股票、及減持債券。於股票層面,本基金採取由下而上的選股策略,對工業及能源持偏高比重,並對金融及非必需消費品持偏低的比重。地區分布方面,本基金對泰國及台灣持偏高比重,並對澳洲及香港持偏低比重。

債券方面,本基金調低亞洲高收益企業債券至中性比重,然而繼續看好防守性較強的高收益房地產及消費類別債券。亞洲商品債券發行商來寶集團可能重組的事件影響市場氣氛,令亞洲高收益債券的信貸息差明顯擴闊。鑒於商品價格走勢持續向下,我們對商品類別債券持較為審慎的態度。

基金表現

東亞聯豐亞太區靈活配置基金 - A美元(累積)

年初至今
12.1%
1年
7.7%
成立至今
3.9%
2016
0.2%
2015
-7.5%*
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 - A美元(分派)

年初至今
12.0%
1年
7.7%
成立至今
4.0%
2016
0.3%
2015
-7.5%*
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 - A港元(分派)

年初至今
12.8%
1年
8.4%
成立至今
4.8%
2016
0.3%
2015
-7.4%*
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 - A澳元對沖(分派)

年初至今
11.2%
1年
6.4%
成立至今
2.8%
2016
-0.5%
2015
-7.1%*
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 - A紐元對沖(分派)

年初至今
11.3%
1年
7.2%
成立至今
4.9%
2016
0.5%
2015
-6.3%*
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 - A人民幣對沖(分派)

年初至今
14.4%
1年
10.6%
成立至今
11.1%
2016
2.0%
2015
-4.8%*




派息

A美元 (分派) - 2017年6月
上月底資產淨值
9.54美元
派息
0.040美元
年度化派息率^
5.0%
從可分派淨收入派出的百份比+
100.0%
從資本派出的百份比
0.0%
A港元 (分派) - 2017年6月
上月底資產淨值
96.00港元
派息
0.400港元
年度化派息率^
5.0%
從可分派淨收入派出的百份比+
100.0%
從資本派出的百份比
0.0%
A澳元對沖 (分派) - 2017年6月
上月底資產淨值
9.06澳元
派息
0.050澳元
年度化派息率^
6.6%
從可分派淨收入派出的百份比+
100.0%
從資本派出的百份比
0.0%
A紐元對沖 (分派) - 2017年6月
上月底資產淨值
9.14紐元
派息
0.055紐元
年度化派息率^
7.2%
從可分派淨收入派出的百份比+
100.0%
從資本派出的百份比
0.0%
A人民幣對沖 (分派) - 2017年6月
上月底資產淨值
96.54人民幣
派息
0.570人民幣
年度化派息率^
7.1%
從可分派淨收入派出的百份比+
100.0%
從資本派出的百份比
0.0%




地域分布


股票
債券
台灣 
18.4%
0.0%
香港 
14.3%
0.0%
中國 
13.0%
7.5%
澳洲
10.8%
0.0%
印度
5.9%
2.5%
韓國 
5.3%
0.0%
其他 
2.8%
2.7%
印尼 
2.5%
3.6%
新加坡
2.5%
0.0%
泰國
2.5%
0.0%
總計
78.0%
16.3%


行業分布(股票部分)

金融 21.4%
資訊科技 18.2%
房地產 9.7%
電訊服務 8.1%
非必需消費品 4.4%
公用事業 4.2%
其他 3.8%
工業 3.2%
必需消費品 2.5%
物料 2.5%


主要投資

鴻海精密工業

市場
台灣
資產類別
股票
比重
3.9%
台灣積體電路

市場
台灣
資產類別
股票
比重
3.4%
中國平安保險H股

市場
中國
資產類別
股票
比重
3.3%
三星電子

市場
韓國
資產類別
股票
比重
3.2%
中華電信

市場
台灣
資產類別
股票
比重
3.1%


統計摘要 (債券部分)

平均信貸評級
BB-
投資級別
35.1%
非投資級別
64.9%



基金資料

A 美元 (分派)
成立日期
2015年2月6日
最低投資額
2,000美元
派息頻次
每月(旨在每月派息,派息並不保證,分派可能從收入及/或資本中撥付1
記錄日2
每個月的第14個曆日
除息日
記錄日後的第1個營業日
ISIN
HK0000224201
彭博
BEAPAUI HK
A 港元 (分派)
成立日期
2015年2月6日
最低投資額
10,000港元
派息頻次
每月(旨在每月派息,派息並不保證,分派可能從收入及/或資本中撥付1
記錄日2
每個月的第14個曆日
除息日
記錄日後的第1個營業日
ISIN
HK0000224219
彭博
BEAPAHI HK
A 澳元對沖 (分派)
成立日期
2015年2月6日
最低投資額
2,000美元或其等值
派息頻次
每月(旨在每月派息,派息並不保證,分派可能從收入及/或資本中撥付1
記錄日2
每個月的第14個曆日
除息日
記錄日後的第1個營業日
ISIN
HK0000224227
彭博
BEAPAUH HK
A 紐元對沖 (分派)
成立日期
2015年2月6日
最低投資額
2,000美元或其等值
派息頻次
每月(旨在每月派息,派息並不保證,分派可能從收入及/或資本中撥付1
記錄日2
每個月的第14個曆日
除息日
記錄日後的第1個營業日
ISIN
HK0000224243
彭博
BEAPANH HK
A 人民幣對沖 (分派)
成立日期
2015年2月6日
最低投資額
2,000美元或其等值
派息頻次
每月(旨在每月派息,派息並不保證,分派可能從收入及/或資本中撥付1
記錄日2
每個月的第14個曆日
除息日
記錄日後的第1個營業日
ISIN
HK0000224235
彭博
BEAFARH HK
A 美元 (累積)
成立日期
2015年2月6日
最低投資額
2,000美元
派息頻次
--
記錄日2
--
除息日
--
ISIN
HK0000224250
彭博
BEAPAUA HK


基本貨幣
美元
管理費用
每年1.50%
認購費用
最高5.00%
變現費用
目前豁免
交易頻次
每日(香港營業日)